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三大指数均涨逾1% 基金看好低估值优质标的

 2019-11-09 13:46 作者:admin 次浏览

摘要 【三大指数均涨逾1% 基金看好低估值优质标的】A股三大指数均涨逾1%,稀土、水泥、人造肉等板块领涨。稀土永磁板块今日走高,久吾高科直线涨停。东方基金经理郭瑞表示,操作上应用绝对收益的思维,做好防守。以优质的白马蓝筹为底仓,受益于行业集中度提升的各行业龙头公司是较好配置标的,更注重企业的盈利质量。主要看好四大板块:一是与政策逆周期调控相关的城际交通、5G、电网等板块;二是必选消费和信息消费。

   A股三大指数均涨逾1%,稀土、水泥、人造肉等板块领涨。稀土永磁板块今日走高,久吾高科直线涨停。此前鸿达兴业、达刚路机、中铝国际、正海磁材等个股已率先封板,板块内有近十只个股涨停。


  基金看好低估值优质标的

  至看好的板块方面,东方基金经理郭瑞表示,“操作上应用绝对收益的思维,做好防守。以优质的白马蓝筹为底仓,受益于行业集中度提升的各行业龙头公司是较好配置标的,更注重企业的盈利质量。主要看好四大板块:一是与政策逆周期调控相关的城际交通、5G、电网等板块;二是必选消费和信息消费;三是受益于减税降费的高端制造业;四是科技创新和培育新动能相关的人工智能、工业互联网、物联网、云计算等。”

  泰旸投资表示,市场震荡期同时也是布局机遇期,可以利用市场震荡积极把握那些长期逻辑未被破坏、行业景气度较高、业绩具有确定性的结构性机会。

  某私募研究员表示,当前市场观望氛围较浓,从市场表现看,偏防御和避险的板块表现较好,例如消费板块。不过,市场冷清时,反而是观察公司的好时机。在市场震荡时股价走势较为坚挺,同时基本面良好、估值较低的公司,意味着背后的投资逻辑较为坚挺。当市场风险偏好回升时,也有望取得更好的超额收益。

  不过,也有一位公募基金经理看好成长股。他指出,以中证500指数为代表的成长股未来有望表现更好。从过往经历看,在经济下行末期和经济上行初期,成长股有望表现更好。随着一季度PMI数据、社融阶段性企稳,未来经济数据有望持续改善,对宏观经济更为敏感的成长股有望表现更好。(中国证券报)

  调整或是“上车”机会,基金看好农业板块投资价值

  进入6月份,此前强势上涨的农业板块进入调整模式,如何把握该板块后市投资机会成为市场关注的焦点。

  在业内投研人士看来,判断农业板块未来业绩走势的核心指标是猪肉价格。若猪肉价格趋势性上涨,农业板块大部分公司的业绩大概率会随之增长。一位绩优农业产业基金经理表示,未来一年里猪肉价格大概率上涨,因此养猪公司及相关产业链公司的业绩大概率会持续增长,农业板块仍具备长期投资价值。

  经历了今年前五个月的大涨之后,农业板块在6月份陷入弱势回调状态。数据显示,6月1日至6月10日,农业板块相关指数下跌6.89%。

  从具体的个股来看,6月1日至6月10日,94只农业个股整体表现偏弱,其中74只个股出现不同程度的下跌。

  下半年农业板块是否仍具备投资价值成为市场关注的焦点。在业内人士看来,判断农业板块未来业绩走势的核心指标是猪肉价格。若猪肉价格趋势性上涨,农业板块大部分公司的业绩大概率会随之增长。

  “农业板块除了养猪股,还有与养猪相关的动物疫苗、饲料等板块,这些板块占据了农业板块大部分市值。显然,在猪肉价格持续上涨过程中,养猪股、养鸡股的业绩将持续好转。同时,相关的饲料销量也会提高,动物疫苗个股的业绩也将好转。因此,养猪板块是农业板块的重心,这个重心在往上走的时候,相关子行业都会变好。”上述相关人士表示。

  从投资阶段看,该人士认为,养猪股投资即将从第一阶段进入第二阶段,未来道路尚长。他表示,从去年年底至今,养猪股投资基本上处于第一阶段。该阶段的特征就是“鸡犬升天”,即只要是与养猪沾边的股票都会上涨,甚至有的公司说要养猪,其市值很快升至100亿元以上。此外,该阶段不以基本面而是以主题概念炒作为主,但这迟早会发生变化,回归到以基本面为主的第二阶段。

  随着养猪股投资步入第二阶段,绩优农业产业基金经理和投研机构均预判猪肉价格还能上涨一段时间,农业板块仍具备长期投资价值。

  华创证券最新研报认为,传统意义上,对猪周期的判断有多个观察变量,从母猪、仔猪到出栏,从农民养猪成本到企业库存等,但在本次大周期里,需关注两个重要的扰动变量。一是非洲猪瘟疫苗的研制。今年3月底我国成功分离了第一个非洲猪瘟毒株并完成基因测序,建立了动物感染模型。但对于非洲猪瘟疫苗研制来说,这只是开展实验室研究的第一步。非洲猪瘟病毒的复杂性加大了疫苗的研制难度,若对标高致病性猪蓝耳疫苗的关键研制时间节点和整个研制过程,短期内推出商业化非洲猪瘟疫苗并用于防疫并不现实。二是猪肉进口情况。这可以从两个角度观察猪肉进口增加对猪肉价格的影响:一是猪肉进口量的增加会改变市场预期,使猪肉价格短期内下跌;二是猪肉价格走势最终仍由供需状况决定,即进口增量能否填补供应缺口。根据测算,2019年我国猪肉进口有望增加40万吨至50万吨,相当于增加514万头至642万头生猪供给,远不能填补目前由于产能去化导致的供应缺口,无法撼动猪周期上行势头。

  嘉实基金农业产业基金经理姚爽认为,未来猪肉价格可能还将上涨,因此养猪公司及相关产业链公司的业绩大概率会大幅增长。历史经验表明,如果某板块的业绩持续大幅增长,即便市场表现较差导致这个板块没有绝对收益,但至少也会有显著的相对收益。(上海证券报)

  博时基金魏凤春:流动性预期转向积极,市场存博弈性机会

  A股方面,全球经济预期在下修,但在流动性预期也出现了一些积极因素,随着市场对Fed降息预期不断上升,国内货币政策的预期空间或有望进一步打开。而随着国内科创板推进以及G20会议的临近,政策上也会形成一定的对冲预期,市场因此存在博弈性的机会,但空间或有限,建议继续等待风险资产更好的入场时机。

  港股方面,考虑港股盈利预期较难出现改善、境外股市波动以及资金面改善的不确定性,对港股维持以防守为主线,关注金融地产、公用事业和消费。

  债券方面,国内经济基本面短期转弱、央行维持货币市场宽松等,均对债市有短期的支撑。海外部分央行的降息以及美联储降息预期的强化,导致中美利差大幅上升,从情绪面可能驱动国内债市进一步的表现,结构以中高等级信用债为主。

  原油市场,OPEC接近延长减产协议,支撑油价强势反弹,但目前需求数据仍然疲软,市场对需求端的担忧依然是油价的主导因素,油价短期或以震荡调整为主,关注7月初OPEC+会议结果。

  黄金方面,短期的国际政经形势有较高的不确定性,中东紧张局势延续和欧盟政治力量变化等,都表明稳定力量在减弱。除避险情绪外,海外央行降息特别是美联储降息预期的强化,或将驱动金价小幅上升。(博时基金)

  (云水长和)

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