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消费板块逆势崛起 “喝酒吃药”行情会不会再现

 2019-11-16 22:21 作者:admin 次浏览

摘要 【消费板块逆势崛起 “喝酒吃药”行情会不会再现?】医药、食品饮料等防御板块崛起,宜华健康封涨停,昆药集团、普利制药、龙津药业、广生堂、千禾味业等个股均纷纷冲高。半年报显示,上半年公募基金青睐医药、食品饮料和农业三大领域。在纳入统计的40余只收益超过50%的绩优基金中,持仓主要集中在医药、食品饮料和农业,三大板块为主动管理的权益类基金贡献不菲收益。

  医药、食品饮料等防御板块崛起,宜华健康封涨停,昆药集团、普利制药、龙津药业、广生堂、千禾味业等个股均纷纷冲高。


  公募基金上半年“成绩单”发布,机构青睐“大消费”

  受益于一季度市场行情,公募基金上半年整体保持盈利。从类型上看,混合型基金、股票型基金和货币基金成为最赚钱的基金品种。

  上半年,公募基金分红额高于2012年至2017年同期分红额,仅比2018年下半年有所回落。

  截至9月2日,公募基金2019年半年报披露完毕。受益于一季度市场行情不错,公募基金上半年整体保持盈利。

  统计数据显示,上半年各类基金合计盈利达到6562.77亿元,明显好于2018年同期。去年上半年,公募基金利润仅为215.37亿元。

  从上半年情况看,混合型基金、股票型基金和货币基金成为最赚钱的基金品种。从基金公司来看,易方达、华夏、嘉实、汇添富、南方等公司成为上半年基金公司赚钱榜单的前5名。

  从半年报情况来看,混合型、债券型、合格境内机构投资者(QDII)、基金中基金(FOF)、商品基金等各类型基金均取得良好赚钱效应。具体来看,混合型基金和股票型基金利润分别达到2732.35亿元和1934.34亿元。

  固定收益类产品表现也较好,其中规模占据公募基金半数的货币基金维持了赚钱效应,纳入统计的651只货币基金合计利润达到了1060.62亿元;债券型基金上半年利润也达到622.01亿元。其他类型基金也表现较好,QDII、FOF、封闭式基金、保本基金和商品基金实现了正收益,上半年利润分别达到83.57亿元、7.85亿元、103.82亿元、3.38亿元、14.83亿元。

  联泰基金金融产品部总监陈东认为,不同类型基金产品赚钱效应不同,主要是因为一季度权益市场上涨,权益类基金整体表现较好,成为助力上半年基金获得可观利润的重要原因之一。

  根据统计,今年一季度,公募整体盈利超过6000亿元,补足了2018年总亏损额度。具体来看,一季度公募基金整体盈利6166.88亿元,相较去年四季度实现了转亏为盈,盈利猛增7571.55亿元。如此惊人的利润涨幅主要源自非货币基金盈利能力大幅上涨。一季度货币基金盈利572.06亿元,非货币基金盈利5594.82亿元,环比增幅高达377.93%。

  半年报显示,上半年公募基金青睐医药、食品饮料和农业三大领域。在纳入统计的40余只收益超过50%的绩优基金中,持仓主要集中在医药、食品饮料和农业,三大板块为主动管理的权益类基金贡献不菲收益。其中,招商中证白酒指数分级以73.73%的收益率获得半年度冠军,鹏华酒分级、国泰国证食品饮料行业指数分列第二、第三位,收益分别为66.69%、58.33%。

  具体来看,医疗健康主题基金、白酒基金和农业主题基金业绩表现抢眼。半年报显示,博时医疗保健、广发医疗保健、农银汇理医疗保健、宝盈医疗健康沪港深多只基金收益率超过50%。其中,农银汇理医疗保健二季度末的股票仓位较高,在91%以上,资产规模近16亿元,配置了22只股票,且前8大重仓股的占比都在5%以上,持仓集中度也较高。

  博时医疗保健行业基金经理葛晨表示,新一轮“带量集采”在内的医药行业政策将陆续落地,但对市场的冲击预计有限,市场对带量集采的方向和幅度已经有一定认知,相关预期也已经反映在股价中。在细分领域,大环境没变的情况下,市场对医药行业的“核心资产”仍会追捧。

  在消费主题基金方面,富国消费主题、易方达瑞恒等“大消费”主题基金领跑,今年以来收益率分别达到71.43%和68.72%。易方达瑞恒上半年的配置增加了机场、零售、食品饮料等板块,但整体持仓明显以食品饮料为主,在九成以上的股票仓位中,白酒占比最高。前十大重仓股包括五粮液、上海机场、格力电器等。

  相对冷门的农业板块也成了上半年部分基金避险的首选。重仓农业较多的代表性基金是银华农业产业、银华内需精选,2只基金由不同的基金经理管理,但都是重点持仓农业股,同时适当配置了消费股。

  银华农业产业基金经理王翔表示,从下半年看,与宏观经济相关度较高的行业预期已经获得部分修复,而乐观预期不太现实。农业板块具有相对独立的周期属性,必需消费品行业增速稳定性较强,是其近期重点配置的方向之一。(经济日报)

  新时代证券:建议重点关注科技和可选消费

  新时代证券指出,8月中旬以来的反弹,消费和成长涨幅较高。虽然股市整体估值依然较低,但板块估值差异较大。当前时点是继续追逐领涨板块,还是转向挖掘更加具备弹性的细分方向?认为配置思路可以适当改变,2017-2018年,板块配置的核心思路是稳健,不追求业绩超预期,只要能维持稳定就可以了,但是未来半年到1年,可以布局基本面可能会出现拐点的板块,这些板块具备更大的弹性,跑赢市场的概率更高,建议重点关注科技和可选消费。可选消费将会逐步显现出越来越多的机会,其中的政策敏感性板块可能会更早开始博弈,基本面右侧的信号可能比预期的略慢了一点,等待4季度。(证券时报网)

  (云水长和)

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