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北向资金单日净流入超110亿元 MSCI主题基金

 2019-12-06 17:07 作者:admin 次浏览

  MSCI年内第二次扩容A股的调整,在8月27日收盘后正式生效。据此前计划,MSCI将新兴市场指数中的中国大盘A股纳入因子由10%增至15%,至此,A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重分别为7.79%和2.46%。

  受此影响,昨日沪指高开高走,两市个股普涨,一片欣欣向荣。截至8月27日收盘,上证综指、深证成指、创业板指分别上涨1.35%、1.86%、1.71%。北上资金成为推动行情的重要力量,Wind数据显示,截至收盘,北上资金昨日净流入超110亿元。

  而据中金公司的测算,此次纳入预计将为A股带来220亿美元的新增资金;今年11月底的扩容,还将带来420亿美元的新增资金。

  A股国际化进程加速

  外资分批次进入中国市场

  按照原计划,今年11月份,MSCI还将进一步扩容A股。届时,MSCI将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  《证券日报》记者注意到,MSCI此前表示,最终MSCI指数中A股的纳入因子将升至100%;其他众多国际指数也在争先恐后纳入A股,比如富时罗素指数、标普道琼斯指数等。

  值得注意的是,目前外资占中国A股市场的比重只有2%。国泰君安近日分析指出,参考韩国市场,外资配置比例基本在15%-30%,这次MSCI扩容A股也只是外资流入A股的开始,未来依然有约5到10倍的上升空间。

  MSCI多次扩容A股

  相关主题基金迎配置良机

  被纳入MSCI的成分股,绝大程度上,体现了外资的投资偏好。而根据这些成分股设立的相关指数,也成为投资放大镜聚焦的焦点。具体来看,MSCI在中国已经先后设立了MSCI中国A股国际指数、MSCI中国A股国际通指数以及MSCI中国A股指数,MSCI中国A股指数的标的指数成分股共计427只,自由流通市值更是超过13万亿元。

  投资者想要参与MSCI主题投资,最简单的方式还是买入MSCI相关的指数基金,尤其是ETF基金,具有高效便捷、操作灵活、成本低廉等优势。《证券日报》记者注意到,在目前市场上,跟踪MSCI中国指数的ETF仅有一只,即银华MSCI中国A股ETF。

  目前来看,该基金也已经在基金规模和流动性上积累了一定的优势:ETF规模越大,其交易性和流动性也会更好,截至今年二季度末,银华MSCI中国A股ETF的基金规模为18.6亿元;通达信行情软件数据统计显示,该基金在近两个月总的成交额约为34.3亿元,日均成交量约为7600万元。

  该基金的基金经理周大鹏对《证券日报》记者表示,MSCI中国A股指数被称为“旗舰指数”,受投资者欢迎的原因主要有两方面:一方面,该指数的成分股既包含了大盘股也包含了中盘股,该指数对中盘股有提前介入的优势;另一方面,相对于MSCIA股国际指数来说,该指数的成分股全部是在陆股通的范围里面,决定了成分股对外资来说有比较强的可投资性。

  周大鹏说道:“A股国际化的旅程一旦开启就不会停止,在这期间,银华MSCI中国A股ETF等MSCI主题基金产品将始终处于可以长期配置的窗口,如果担心短期的波动,投资者也可以选择该基金的联接基金,建议投资者选择定投的方式投资基金、分摊风险。”

 

 

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