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黑天鹅袭来 易方达旗下4只股基喝“伊利”集体拉

 2020-02-14 22:13 作者:admin 次浏览

摘要:在A股市场,一季度头号基金重仓股 伊利股份 是当前的焦点,虽然6月4日股价走势企稳并上涨2.33%,但仍未摆脱近期的弱势格局。黑天鹅袭来,基金们也躲闪不及,纷纷受伤。中国日报网发现,易方达基金旗下的股基持有伊利股份仓位最高,也是这次受伤最重的基金,...

  在A股市场,一季度头号基金重仓股伊利股份是当前的焦点,虽然6月4日股价走势企稳并上涨2.33%,但仍未摆脱近期的弱势格局。“黑天鹅”袭来,基金们也躲闪不及,纷纷受伤。中国日报网发现,易方达基金旗下的股基持有伊利股份仓位最高,也是这次受伤最重的基金,净值的大幅度下跌也印证了这一说法。

  来自同花顺iFinD的最新统计数据,截至一季度末,共有223只基金重仓伊利股份,共持有59132.44万股,持股量环比减少5336.35万股;持股市值合计211.87亿元,持股市值占基金净值比为0.63%。“白马股”伊利股份在端午节后的首个交易日遭遇重大利空,极为罕见的是,这一回竟然遭到了券商分析师的大举唱空。光大证券分析师刑庭志发布一份长达60余页的研报指出,伊利股份将遭遇低温奶、常温酸奶和进口奶的全面冲击,并给出“卖出”评级。6月3日当天,伊利股份大跌7.75%,基金合计浮亏超过15亿元。

  其实,伊利股份股价的下跌并非始于6月。中国日报注意到,自4月15日以来,伊利股份的股价已经进入下滑通道。4月15日以来,伊利股份由39.76元跌至6月4日的收盘价32.05元,累计跌幅深至18.68%。按照每股7.71元的差价计算,在短短34个交易日里,重仓基金合计浮亏45.59亿元。

  在伊利股份的持续下跌中,持股市值占净值比例较大的基金自然受伤就深,市值缩水直接影响着基金净值的变化。

  在重仓伊利股份的159只主动管理型偏股基金中,易方达基金旗下的4只基金包揽了持仓排名前4位。易方达策略成长二号混合持有伊利股份市值37979.80万元,持股市值占基金净值比10.24%,超过了“最高持仓10%”这一红线;易方达策略成长混合、易方达消费行业股票、易方达行业领先股票三只基金紧随其后,持股市值占基金净值比分别为9.97%、9.92%、9.88%。除了这4只基金持伊利股份的仓位名列前茅外,易方达科翔股票、易方达科汇灵活配置混合、易方达中小盘股票持有该股仓位也分别达到8.237%、8.217%、7.857%。不得不说,易方达基金在今年一季度对伊利股份的持股仓位非常高。

  假若4月以来没有调仓的话,上述7只易方达系股基合计持有伊利股份3825.22万股,按4月15日以来的7.71元的差价计算,一个半月的时间里浮亏合计2.95亿元。

  “重点持有的股票若突然大跌或持续阴跌,对基金来说都是致命打击。”北京一基金分析师表示,“业绩下降是他们自然要付出的代价。”

  中国日报网发现,易方达7只高比例持仓伊利股份的基金,4月15日以来集体负收益,并且业绩排名靠后。第一重仓基金易方达策略成长二号混合同期回报率为-7.16%,在可别的595只主动偏股基金中排名倒数第72名,居后1/8;易方达策略成长混合、易方达消费行业股票、易方达行业领先股票、易方达科翔股票、易方达科汇灵活配置混合、易方达中小盘股票同期回报率分别为-7.10%、-5.99%、-3.54%、-1.84%、-3.66%、-6.42%,其中,易方达策略成长混合、易方达消费行业股票、易方达中小盘股票均落后同期同类基金业绩榜单后1/3。

  “伊利股份何时真正摆脱‘看空’阴影,目前无法判断。”上述基金分析师表示,“持仓比例居高不下的易方达股基能否业绩走稳,仍待观察。”

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